Financiële transacties met betrekking tot verrekenen, corrigeren en exporteren
Gebruik ondersteunende documenten om de gegevens te combineren, een bevestigde terugbetaling op te nemen en de gegevensset die u nodig hebt te exporteren.
Voor je begint
- Het bedrijf, rekening, datum, valuta en ondersteunende referentie zijn gecontroleerd.
- Voor een terugbetaling, bewijs van betaling aan de klant en een in aanmerking komende factuur met een voldoende netto geïnd bedrag.
- Voor wie
- Operator met schrijfrechten in financiën en toegang tot de brondocumenten.
- Waar je het vindt
- Financiar
Stap voor stap
Zoek de niet-verzoende transactie
Kies in «Financiar» de juiste periode. Open «Nereconciliate» of «Tranzacții financiare» en vergelijk de referentie, rekening, datum, valuta en bedrag met de verklaring of het ondersteunende document.
Vergelijk of heropen het onderzoek
Selecteer «Reconciliază manual» voor een in aanmerking komende vermelding met een geverifieerde ondersteunende referentie. Gebruik «Redeschide» als een eerdere afstemming moet worden herzien, controleer dan de rijstatus in het register.
Een onjuiste boeking annuleren
Voor een in aanmerking komende handmatige invoer, selecteer «Anulează» en bekijk het serverbericht. Deze actie annuleert de boekingsvermelding. Om geld te verplaatsen of de klant te terugbetalen, voert u de transactie uit via het juiste betalingskanaal en controleert u het bewijs.
Reeds verrichte terugbetaling registreren
In «Încasare sau plată nouă», select «Rambursare client», de rekening en de in aanmerking komende factuur. Voer het bevestigde bedrag in tot het nettobedrag dat op die factuur is geïnd, en de referentie ervan. Voor betaling beheerd door een bestelling of online provider, controleer de bron workflow en eventuele bestaande boeking eerst.
Exporteer de vereiste sectie en periode
Selecteer «CSV», «XLSX» of «PDF» in de desbetreffende sectie. Beoordelen transacties, ontvangsten, betalingen, niet-verzoende items of openen documenten afzonderlijk, controleer dan de periode en valuta in het geëxporteerde bestand.
Applicatie-interface · Roemeens · 3
Controleer het resultaat
Het register toont de bijgewerkte transactiestatus en de export bevat de geselecteerde dataset van de actieve onderneming.
Als er iets ontbreekt
Als een handmatige actie ontbreekt, controleer dan of de transactie wordt beheerd door een provider of bestelling. Indien annulering zou verlaten restituties zonder overeenkomstige ontvangsten of een overbetaling te maken, controleer de afhankelijke vermeldingen eerst.
De beschikbaarheid hangt af van je rol, ingeschakelde modules, het land en de bedrijfsconfiguratie.
Openen in FreeBill Conect