Zmírnění, správné a vývozní finanční transakce
Použijte podklady ke sladění záznamů, záznamu potvrzené náhrady a exportu souboru, který potřebujete.
Než začnete
- Společnost, účet, datum, měna a podpůrný odkaz byly zkontrolovány.
- Pro vrácení daně je třeba prokázat platbu zákazníkovi a způsobilou fakturu s dostatečnou čistou částkou.
- Pro koho je určeno
- Provozovatel s oprávněním k zápisu do financí a přístup ke zdrojovým dokumentům.
- Kde to najdete
- Financiar
Krok za krokem
Najít nesmiřitelnou transakci
V «Financiar» vyberte správné období. Otevřeno «Nereconciliate» nebo «Tranzacții financiare» a porovnejte referenční, účet, datum, měnu a částku s prohlášením nebo podpůrným dokumentem.
Reconcile nebo znovuotevření přezkumu
Vyberte «Reconciliază manual» pro způsobilý záznam s ověřeným podpůrným odkazem. Použití «Redeschide» v případě, že předchozí smíření potřebuje přezkum, pak zkontrolujte stav řádku v registru.
Zrušit nesprávný účetní záznam
Pro způsobilý manuální zápis vyberte «Anulează» a prohlédněte si zprávu serveru. Tato akce ruší účetní položku. Chcete-li přesunout prostředky nebo vrátit zákazníka, provést operaci prostřednictvím příslušného platebního kanálu a ověřit důkazy.
Záznam již provedené náhrady
V «Încasare sau plată nouă», vyberte «Rambursare client», účet a způsobilou fakturu. Zadejte potvrzenou částku až do čisté částky vybrané na této faktuře a její odkaz. Pro platbu spravovanou prostřednictvím objednávky nebo online poskytovatele zkontrolujte zdrojový pracovní postup a jakýkoli stávající záznam jako první.
Vývoz požadované části a období
Vyberte «CSV», «XLSX» nebo «PDF» v příslušném oddíle. Revizní transakce, příjmy, platby, nesdělené položky nebo otevřené dokumenty samostatně, pak zkontrolujte období a měnu ve vyváženém souboru.
Rozhraní aplikace · rumunština · 3
Ověřte výsledek
Registr ukazuje aktualizovaný stav transakce a export obsahuje vybraný soubor dat z aktivní společnosti.
Pokud něco chybí
Pokud chybí manuální akce, zkontrolujte, zda je transakce řízena poskytovatelem nebo objednávkou. Pokud by zrušení zanechalo náhrady bez odpovídajících příjmů nebo vytvořit přeplatek, zkontrolujte nejprve závislé položky.
Dostupnost závisí na vaší roli, zapnutých modulech, zemi a nastavení firmy.
Otevřít ve FreeBill Conect