Spárujte doklady s pokladními a bankovními účty
Přiřaďte příjem nebo výdaj ke správnému dokladu a zkontrolujte zůstatky v jednotlivých měnách.
Než začnete
- Hotovost nebo bankovní účty zřízené pro aktivní společnost.
- Vydaný nebo přijatý dokument a potvrzení skutečného přijetí nebo platby.
- Pro koho je určeno
- Provozovatel s povolením k financování a přístupem ke zdrojovým dokumentům.
- Kde to najdete
- Financiar
Krok za krokem
Ověřit dokument v rejstříku
Otevřeno «Financiar» a zkontrolováno «Facturi de încasat» nebo «Documente furnizor». Porovnejte referenční, měnu a částku nesplacenou s dokumentem, který chcete sladit.
Dokončit finanční záznamy
V «Încasare sau plată nouă» vyberte, zda jde o příjem nebo výdaj, a zvolte příslušný účet. Zadejte datum, částku a referenci. Pokud je pole k dispozici, připojte fakturu nebo dodavatelský doklad.
Zaznamenejte skutečnou částku
Pro částečnou platbu zadejte částku potvrzenou stvrzenkou nebo prohlášením. Pokud je operace již v registru nebo pochází z přidružené objednávky, zkontrolujte stávající zápis před uložením manuálu.
Zkontrolujte zbývající částku a zůstatek účtu
Vraťte se do připojeného dokumentu a porovnejte jeho celkový, zaznamenaný objem a zůstatek. Zkontrolujte peněžní nebo bankovní účet a změňte filtr data, pokud záznam chybí.
Přezkum zprávy o období
Otevřít «Rapoarte», zvolit období a měnu a přezkoumat cash flow nebo rozvahu zprávu. Porovnejte transakce s rejstříkem a exportovat výběr, pokud potřebujete pracovní kopii.
Rozhraní aplikace · rumunština · 3
Ověřte výsledek
Položku lze dohledat na finančním účtu, v původním dokladu a v přehledu za dané období.
Pokud něco chybí
Pokud je zbývající částka otevřená, zkontrolujte částku, měnu, související dokument, datum a jakékoli zrušené záznamy. Pro platbu zpracovávanou prostřednictvím objednávky, nejprve zkontrolujte stav potvrzení na zdrojovém příkazu.
Dostupnost závisí na vaší roli, zapnutých modulech, zemi a nastavení firmy.
Otevřít ve FreeBill Conect