销售与单据

开具发票和现金付款收据

在同一次操作中登记发票和现金付款，然后在财务登记簿中核对关联。

3 分钟阅读依据已安装的界面编写 · 2026年11月5日应用界面 · 罗马尼亚语

开始之前

在 «Facturare» 中选择 «Factură nouă»。录入客户资料前，请核对开票方、单据类型、日期、付款到期日和币种。

选择现有客户，或录入客户资料。如果客户是罗马尼亚企业，请在 «Caută firma după CUI» 中输入其税务识别号，并核对查询结果。添加商品或服务、数量、价格以及适用税率。

如果以现金付款，请在 «Mențiuni document» 下方选择 «Emite chitanță cu factura»。如果只收到部分款项，请在 «Sumă chitanță» 中输入实际收到的金额。全额付款时可保留默认的发票总额。

核对各项合计金额，然后选择 «Creează document»。再次操作前，请先查看确认消息或校验提示。

在 «Dashboard facturi» 中打开单据，查看其状态和待收余额。在 «Financiar» 中核对与发票编号关联的收据和所用现金账户。如果企业没有启用该币种的现金账户，请检查为其创建的主现金账户。对于部分付款，请将待收余额与发票总额减去实收金额后的数值进行比较。

应用界面 · 罗马尼亚语 · 3

你可以核实相关登记册中的发票和现金收据，发票余额反映记录的数额。

如果收据丢失，请检查文件类型、发票状况和现金账户。如果已经选中«Creează document»,请在再次记录付款之前先查找发票和收据。

可用性取决于您的角色、已启用的模块、所在国家或地区以及公司配置。