Узгодити, виправити і експортувати фінансові операції
Використовувати підтримку документів для узгодження записів, записувати підтверджене відновлення і експортувати потрібні дані.
Перш ніж почати
- Було перевірено компанію, рахунок, дату, валюту та підтримку.
- Для рефінансування слідкувати за сплатою клієнта і відповідною сумою, яку було зібрано.
- Для кого
- Оператор з правами запису у фінансах і доступі до документів джерела.
- Де знайти
- Financiar
Крок за кроком
Знайти неконкуровану операцію
Вхід «Financiar», Оберіть правильний період. Відкрити «Nereconciliate» або «Tranzacții financiare» і порівняти посилання, рахунок, дату, валюту і суму з випискою або супроводжуючим документом.
Перез' єднати або повторно відкрити рецензування
Вибрати «Reconciliază manual» для відповідного запису з перевіреною підтримкою. Використовуйте «Redeschide» якщо попереднє узгодження потребує перегляду, позначте стан рядка у списку.
Скасувати неправильний запис рахунка
Для відповідного запису вручну виберіть «Anulează» і переглянути повідомлення сервера. Ця дія скасовує запис рахунка. Щоб пересунути кошти або повернути клієнтові гроші, виконайте операцію за допомогою відповідного каналу сплати і перевіряйте докази.
Запис вже виконано з відновленням
Вхід «Încasare sau plată nouă», вибір «Rambursare client», рахунок і відповідний рахунок. Введіть підтверджену суму до суми, зібрані за цим рахунком, та його посилання. Для сплати за порядком або мережевим постачальником, спочатку перевірте, чи правильно вказано вихідну суму і чи є у всіх існуючих записах.
Експортувати потрібний розділ і період
Вибрати «CSV», «XLSX» або «PDF» у відповідному розділі. Ознайомтеся з операціями, чеками, сплатами, неконкурсованими елементами або відкритими документами окремо, а потім перевірте період і валюту у експортованому файлі.
Інтерфейс застосунку · румунська · 3
Перевірте результат
У списку буде показано стан оновленої операції, а у експортованні міститиметься вказаний набір даних з активної компанії.
Якщо чогось бракує
Якщо не буде виконано дію вручну, перевірте, чи буде операція керована провайдером або порядком. Якщо скасування призведе до залишення сплат без відповідних квитанцій або створення сплати за кредитом, спочатку перевірте відмінні записи.
Доступність залежить від вашої ролі, увімкнених модулів, країни та конфігурації компанії.
Відкрити у FreeBill Conect