Рецонциле документе са кеш и банковни рачуни
Повежите примање или уплаћујте на исправан документ и проверите салдо по валути.
Пре него што почнете
- Кеш или банковни рачуни су постављени за активну компанију.
- Издати или примити документ и потврдити стварни примање или плаћање.
- Коме је намењено
- Оператор са дозволама финансија и приступ изворним документима.
- Где пронаћи
- Financiar
Корак по корак
Провери документ у регистру
Отворите «Financiar» и проверите «Facturi de încasat» или «Documente furnizor». Упоредите упућивање, валуту и износ неиспуњен са документом који желите да помирите.
Доврши финансијски унос
У «Încasare sau plată nouă», изаберите смер и релевантан налог. Унесите датум, износ и упућивање, а затим повежите рачун или добављач док је поље доступно.
Запиши стварну количину
За делимично плаћање, унесите износ потврђен примањем или исказом. Ако је поступак већ у регистру или је дошао из придруженог редоследа, проверите постојећи ставку пре уписивања ручног.
Проверите преосталу суму и салдо налога
Вратите се у повезани документ и упоредите његов укупни износ, забележен и неиспуњен салдо. Проверите готовину или банковни рачун и измените филтер датума ако не постоји унос.
Прегледај извештај о периоду
Отворите «Rapoarte», изаберите период и валуту, и прегледајте извештај о новчаном протоку или салдо. Упоредите трансакције са регистром и извезите избор ако вам треба радна копија.
Интерфејс апликације · румунски · 3
Проверите резултат
Унос се може пратити на финансијском налогу, изворном документу и извештају о периоду.
Ако нешто недостаје
Ако је неограничена количина и даље отворена, проверите износ, валуту, повезан документ, опсег датума и све отказане ставке. За плаћање обрађено кроз налог, прво проверите статус потврде на изворном налогу.
Доступност зависи од ваше улоге, укључених модула, земље и конфигурације компаније.
Отвори у FreeBill Conect-у