Pajtueshmëria, transaksionet e sakta dhe të eksportit financiar
Përdorni dokumentet mbështetëse për të regjistruar hyrjet, regjistroni një rimbursim të konfirmuar dhe eksportoni grupin e të dhënave që ju nevojitet.
Para se të filloni
- Kompania, llogaria, data, monedha dhe referenca mbështetëse janë kontrolluar.
- Për një rimbursim, dëshmi e pagesës për klientin dhe një faturë të drejtë me një shumë të mjaftueshme neto të mbledhur.
- Për kë është
- Operator me leje me shkrim në financa dhe qasje në dokumentet burimore.
- Ku ta gjeni
- Financiar
Hap pas hapi
Gjeni transaksionin e palidhur
Në «Financiar», zgjidhni periudhën e saktë. Hapur «Nereconciliate» ose «Tranzacții financiare» dhe të krahasojnë referencën, llogarinë, datën, monedhën dhe shumën me deklaratën ose dokumentin mbështetës.
Pajtohuni ose rihapni rishikimin
Zgjidhni «Reconciliază manual» për një hyrje të drejtë me një referencë të verifikuar mbështetëse. Përdorni «Redeschide» nëse një pajtim i mëparshëm ka nevojë për rishikim, atëherë kontrolloni statusin e rreshtit në regjistër.
Anuloni hyrjen e saktë të llogarisë
Për një hyrje manuale të drejtë, zgjidhni «Anulează» dhe rishikoni mesazhin e serverit. Ky veprim anulon hyrjen e llogarisë. Për të lëvizur fondet ose për të kthyer klientin, kryeni operacionin përmes kanalit të duhur të pagesës dhe verifikoni provat.
Regjistroni një rimbursim të bërë tashmë
Në «Încasare sau plată nouă», zgjidhni «Rambursare client», llogarinë dhe faturën e duhur. Shkruani shumën e konfirmuar deri në shumën neto të mbledhur në atë faturë dhe referencën e saj. Për pagesa të menaxhuara përmes një porosie ose ofruesi online, kontrolloni rrjedhën e punës së burimit dhe çdo hyrje ekzistuese së pari.
Eksportoni seksionin dhe periudhën e kërkuar
Zgjidhni «CSV», «XLSX» ose «PDF» në seksionin përkatës. Rishikoni transaksionet, faturat, pagesat, artikujt e papajtueshëm ose dokumentet e hapura veçmas, pastaj kontrolloni periudhën dhe monedhën në skedarin e eksportuar.
Ndërfaqja e aplikacionit · rumanisht · 3
Kontrolloni rezultatin
Regjistri tregon statusin e përditësuar të transaksionit dhe eksporti përmban të dhënat e zgjedhura nga kompania aktive.
Nëse diçka mungon
Nëse veprimi manual nuk shfaqet, kontrolloni nëse transaksioni menaxhohet nga një ofrues ose lidhet me një porosi. Nëse anulimi do të linte rimbursime pa arkëtimet përkatëse ose do të krijonte mbipagesë, kontrolloni fillimisht regjistrimet e lidhura.
Disponueshmëria varet nga roli juaj, modulet e aktivizuara, shteti dhe konfigurimi i kompanisë.
Hap në FreeBill Conect