Rekonstrukcijski dokumenti z gotovinskimi in bančnimi računi
Povezati prejemek ali plačilo na pravilen dokument in preveriti stanja po valuti.
Preden začnete
- Denarni ali bančni računi, ki so bili vzpostavljeni za aktivno podjetje.
- Izdani ali prejeti dokument in potrditev dejanskega prejemka ali plačila.
- Komu je namenjeno
- Operater s finančnimi dovoljenji in dostopom do virov dokumentov.
- Kje najdete
- Financiar
Korak za korakom
Preveri dokument v registru
Odprto «Financiar» in preverite «Facturi de încasat» ali «Documente furnizor». Primerjajte referenčno, valutno in neporavnano vsoto z dokumentom, ki ga želite uskladiti.
Dokončaj finančni vnos
V «Încasare sau plată nouă» izberete smer in ustrezen račun. Vnesite datum, znesek in referenco, nato pa povezajte račun ali dokumenta dobavitelja, ko je polje na voljo.
Vpišite dejanski znesek
Za delno plačilo vnesite znesek, ki ga potrdi prejemek ali izjava. Če je operacija že v registru ali je prišla iz povezanega naročila, preverite obstoječi vnos, preden shranite priročnik.
Preveri preostali znesek in bilanco računa
Vračajo se v povezan dokument in primerjajo njegovo skupno vrednost, zabeleženi znesek in neporavnano stanje. Preverite denarni ali bančni račun in spremenite filter datuma, če vnos manjka.
Pregled poročila o obdobju
Odprto «Rapoarte», izberite obdobje in valuto ter pregledajte poročilo o denarnem toku ali bilanci stanja. Primerjava transakcij z registerom in izvoz izbiro, če potrebujete delovno kopijo.
Vmesnik aplikacije · romunščina · 3
Preverite rezultat
Vnos je mogoče izslediti na finančnem računu, vhodnem dokumentu in v poročilu o obdobju.
Če kaj manjka
Če je neplačani znesek še vedno odprt, preverite znesek, valuto, povezan dokument, datum in vse preklicane vnose. Za plačilo, obdelano z nalogom, najprej preverite status potrditve na virnem naročilu.
Razpoložljivost je odvisna od vaše vloge, omogočenih modulov, države in nastavitev podjetja.
Odpri v FreeBill Conectu