Rekonstruiranje dokumenata s gotovinskim i bankovnim računima
Povezati primanje ili plaćanje na točan dokument i provjeriti stanja po valuti.
Prije nego što počnete
- Postavljeni gotovinski računi ili bankovni računi za aktivno društvo.
- Izdani ili primljeni dokument i potvrda stvarnog primanja ili plaćanja.
- Kome je namijenjeno
- Operator s financijskim dozvolama i pristup izvornim dokumentima.
- Gdje pronaći
- Financiar
Korak po korak
Provjerite dokument u registaru
Otvorite «Financiar» i provjerite «Facturi de încasat» ili «Documente furnizor». Usporedite referentnu, valutu i iznos koji je neplaćen sa dokumentom koji želite pomiriti.
Dovrši financijski unos
U «Încasare sau plată nouă», odaberite smjer i relevantni račun. Unesite datum, iznos i referentnu vrijednost, zatim povezite račun ili dokument dobavljača kada je polje dostupno.
Upis stvarne vrijednosti
Za djelomično plaćanje unesite iznos potvrđen primanjem ili izjavom. Ako je operacija već u registru ili je došla iz povezanog reda, provjeri postojeći unos prije čuvanja ručnog.
Provjeri preostali iznos i bilanco računa
Povratak u povezan dokument i usporediti njegov ukupni iznos, iznos zabilježen i neprosječan saldo. Provjerite gotovinski ili bankovni račun i promijenite filter datuma ako je unos nedostaje.
Preispitivanje izvješća o razdoblju
Otvoren «Rapoarte», odabrati razdoblje i valutu, te pregledati novčani tok ili izvještaj o bilanci. Usporedite transakcije s registracijom i izvozite odabir ako vam je potrebna radna kopija.
Sučelje aplikacije · rumunjski · 3
Provjerite rezultat
Unos se može pratiti na financijskom računu, izvornom dokumentu i izvještaju o razdoblju.
Ako nešto nedostaje
Ako neisplaćeni iznos ostane otvoren, provjerite iznos, valutu, povezan dokument, raspon datuma i sve otkazane unose. Za plaćanje koje se obrađuje putem narudžbe, prvo provjerite status potvrde na izvornom narudžbu.
Dostupnost ovisi o vašoj ulozi, uključenim modulima, državi i konfiguraciji tvrtke.
Otvori u FreeBill Conectu