Täsmäytä tositteet kassa- ja pankkitileihin
Kohdista tulo- tai maksusuoritus oikeaan tositteeseen ja tarkista saldot valuutoittain.
Ennen aloittamista
- Aktiiviselle yritykselle on perustettu käteis- tai pankkitilejä.
- Annettu tai vastaanotettu asiakirja sekä vahvistus todellisesta kuitin tai maksun suorittamisesta.
- Kenelle se sopii
- Operaattori, jolla on rahoitusoikeudet ja pääsy lähdeasiakirjoihin.
- Mistä se löytyy
- Financiar
Vaihe vaiheelta
Tarkista asiakirja rekisterissä
Avaa «Financiar» ja tarkista «Facturi de încasat» tai «Documente furnizor». Vertaa jäljellä olevaa viitettä, valuuttaa ja määrää asiakirjaan, jonka haluat sovittaa yhteen.
Täydennä rahoitustiedot
Valitse kohdassa «Încasare sau plată nouă», onko kyse saapuvasta vai lähtevästä maksusta, ja valitse asianmukainen tili. Anna päivä, summa ja viite. Liitä lasku tai toimittajan tosite, jos kenttä on käytettävissä.
Kirjaa todellinen määrä
Osittaista maksua varten kirjoita kuitilla tai tiliotteella vahvistettu summa. Jos toiminto on jo rekisterissä tai tullut siihen liittyvästä tilauksesta, tarkista olemassa oleva merkintä ennen kuin tallennat manuaalisen.
Tarkista jäljellä oleva määrä ja tilisaldo
Palaa linkitettyyn asiakirjaan ja vertaa sen kokonaismäärää, kirjattua määrää ja jäljellä olevaa saldoa. Tarkista käteis- tai pankkitili ja vaihda päivämääräsuodatin, jos merkintä puuttuu.
Kausikertomuksen uudelleentarkastelu
Avaa «Rapoarte», valitse ajanjakso ja valuutta ja tarkista rahavirta- tai saldoraportti. Vertaa tapahtumia rekisteriin ja vie valinta, jos tarvitset työkopion.
Sovelluksen käyttöliittymä · romania · 3
Tarkista tulos
Kirjaus voidaan jäljittää taloustililtä, alkuperäisestä tositteesta ja kausiraportista.
Jos jotain puuttuu
Jos maksamaton summa pysyy auki, tarkista määrä, valuutta, liitetty asiakirja, päivämäärä ja mahdolliset perutut merkinnät. Tilauksen kautta käsiteltävän maksun yhteydessä tarkista ensin vahvistustila lähdemääräyksestä.
Saatavuus riippuu roolistasi, käytössä olevista moduuleista, maasta ja yrityksen asetuksista.
Avaa FreeBill Conectissa