Reconcile dokumendid sularaha ja pangakontodega
Viia kviitung või makse õige dokumendi ja kontrollida saldot valuuta.
Enne alustamist
- Aktiivsele ettevõttele loodud sularaha- või pangakontod.
- Välja antud või saadud dokument ja kinnitused tegeliku kättesaamise või maksmise kohta.
- Kellele see sobib
- Finantsõigustega operaator ja juurdepääs lähtedokumentidele.
- Kust seda leida
- Financiar
Samm-sammult
Kontrollige dokumenti registris
Avage «Financiar» ja kontrollige «Facturi de încasat» või «Documente furnizor». Võrdle viide, valuuta ja tasumata summa dokumendi soovite sobitada.
Finantskirje täitmine
Sisse «Încasare sau plată nouă», valige suund ja asjaomane konto. Sisestage kuupäev, summa ja viide, seejärel link arve või tarnija dokumendi, kui väli on saadaval.
Tegeliku summa registreerimine
Osamakseks sisestage saaja või kinnitusega kinnitatud summa. Kui toiming on juba registris või on tehtud seotud tellimusest, kontrollige enne käsitsi salvestamist olemasolevat kirjet.
Kontrollige ülejäänud summat ja kontojääki
Pöördu tagasi lingitud dokumendi juurde ning võrdle selle kogu, registreeritud summat ja jääki. Kontrolli sularaha või pangakontot ja muuda kuupäevafiltrit, kui kirje puudub.
Läbivaatamisperiood
Ava «Rapoarte», vali periood ja valuuta, ja vaata rahavoo või bilansi aruande. Võrdle tehinguid registriga ja ekspordi valik, kui vajate töökoopia.
Rakenduse kasutajaliides · rumeenia · 3
Kontrolli tulemust
Kirje saab kindlaks teha finantskonto, lähtedokumendi ja perioodi aruandes.
Kui midagi puudub
Kui tasumata summa jääb avatuks, kontrollige summat, valuutat, seotud dokumenti, kuupäevavahemikku ja mis tahes tühistatud kirjeid. Tellimuse kaudu töödeldud makse puhul kontrollige esmalt allika korralduse kinnitusolekut.
Kättesaadavus sõltub sinu rollist, lubatud moodulitest, riigist ja ettevõtte seadistusest.
Ava FreeBill Conectis