Concilieu documents amb els comptes de caixa i bancaris
Vinculeu cada cobrament o pagament amb el document correcte i comproveu els saldos per moneda.
Abans de començar
- Comptes de banc o de comptes preparats per a l'empresa activa.
- El document emesa o rebut i confirmació del rebut actual o del pagament.
- A qui s’adreça
- Operador amb permisos financers i accés als documents de codi font.
- On ho trobaràs
- Financiar
Pas a pas
Verifiqueu el document al registre
Obriu «Financiar» i consulteu «Facturi de încasat» o «Documente furnizor». Compareu la referència, la moneda i l'import pendent amb el document que voleu conciliar.
Completeu el moviment financer
A «Încasare sau plată nouă», indiqueu si és una entrada o una sortida i seleccioneu el compte corresponent. Introduïu la data, l'import i la referència. Vinculeu la factura o el document del proveïdor si hi ha el camp.
Registreu l’import real
Si el pagament és parcial, introduïu l'import confirmat pel rebut o l'extracte. Si el moviment ja consta al registre o prové d'una comanda associada, comproveu-lo abans de desar-ne un de manual.
Comproveu l’import pendent i el saldo del compte
Torneu al document vinculat i compareu el total, l'import registrat i el saldo pendent. Comproveu el compte de caixa o bancari i canvieu el filtre de dates si no hi trobeu el moviment.
Reviseu l’informe del període
Obriu «Rapoarte», trieu el període i la moneda i reviseu l'informe de tresoreria o de saldos. Compareu les transaccions amb el registre i exporteu la selecció si necessiteu una còpia de treball.
Interfície de l’aplicació · romanès · 3
Comprova el resultat
Podeu consultar el moviment al compte financer, al document d’origen i a l’informe del període.
Si falta alguna cosa
Si encara figura un saldo pendent, comproveu l'import, la moneda, el document vinculat, l'interval de dates i els moviments anul·lats. En un pagament tramitat des d'una comanda, verifiqueu primer l'estat de confirmació de la comanda original.
La disponibilitat depèn del teu rol, dels mòduls habilitats, del país i de la configuració de l’empresa.
Obre a FreeBill Conect