Споразумение, корекция и износ на финансови транзакции
Използвайте подкрепящи документи, за да помислите за вноските, да запишете потвърдена възстановяване и да изнесете нужния набор от данни.
Преди да започнете
- Компанията, сметката, датата, валутата и референтната подкрепа са проверени.
- За възстановяване, доказателство за плащането на клиента и допустима фактура с достатъчно нетна сума, събрана.
- За кого е предназначено
- Оператор с писмени разрешения в областта на финансите и достъп до източните документи.
- Къде да го намерите
- Financiar
Стъпка по стъпка
Намерете несъгласената сделка
В «Financiar», изберете правилния период. Отворете «Nereconciliate» или «Tranzacții financiare» и сравнявайте референтната, сметката, датата, валутата и сумата с изявлението или подкрепящия документ.
Разрешаване или повторно отваряне на прегледа
Изберете «Reconciliază manual» за допустим вход с проверена подкрепяща референция. Използвайте «Redeschide», ако предишното помирение се нуждае от преглед, след това проверете състоянието на реда в регистъра.
Отмяна на грешен вход в счетоводството
За допустим ръчен вход изберете «Anulează» и прегледайте съобщението на сървъра. Тази стъпка отменя счетоводния вход. За да се преместят средства или да се възстановят клиента, изпълнете операцията чрез съответния платежен канал и проверете доказателствата.
Записване на вече направена възстановяване
В «Încasare sau plată nouă», изберете «Rambursare client», сметката и допустимата фактура. Влезте в потвърдената сума до нетната сума, събрана на тази фактура, и нейната референция. За плащане, управлявана чрез поръчка или онлайн доставчик, проверете първо източника на работния поток и всички съществуващи вноски.
Износ на необходимата част и период
Изберете «CSV», «XLSX» или «PDF» в съответния раздел. преглед на транзакциите, приходите, плащанията, несъгласувани елементи или отворени документи отделно, след това проверете периода и валутата в изнесения файл.
Интерфейс на приложението · румънски · 3
Проверете резултата
Регистърът показва актуализирания статус на транзакцията, а износът съдържа избрания набор от данни от активната компания.
Ако нещо липсва
Ако ръчното действие не е налично, проверете дали операцията се управлява от доставчик или е свързана с поръчка. Ако анулирането би оставило възстановени суми без съответните постъпления или би създало надплащане, първо проверете свързаните записи.
Наличността зависи от вашата роля, активираните модули, държавата и конфигурацията на фирмата.
Отворете във FreeBill Conect